灰度溢价一直在攀升,机构对比特币的兴趣回归。PayPal 准备推出新的应用。


比特币上涨至 40,000 美元缓解了市场的一些看跌情绪,但数据显示衍生品交易员仍需要谨慎。

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比特币 (BTC) 交易员在最近 35% 的反弹之后可能会感到更加欣喜若狂,但数据表明空头并不太担心,因为类似的突破发生在 7 月中旬,而且价格未能守住 40,000 美元的支撑位。

为了了解这次投资者的乐观程度,让我们拆开衍生品数据,看看期货合约溢价和期权偏斜。凡是,这些指标揭示了专业交易员如何定价潜在回撤至 36,000 美元的可能性。

灰度溢价一直在攀升,机构对比特币的兴趣回归。PayPal 准备推出新的应用。Coinbase 的比特币价格,以美元计。资料来源:TradingView

尽管模式并不完全相似,但比特币在 6 月 8 日跌至 31,000 美圆,并在六天后反弹至 41,000 美圆。32% 的上涨导致 14 亿美元的 BTC 空头合约清算在一周内蔓延。空头显然没有预料到这一举动,但在不到三天的时间里,比特币的交易价格低于 38,000 美元并开始下跌。

因而,考虑到没有任何重大变化来证明 40,000 美元的水平是合理的,多头有理由怀疑当前反弹的可持续性。别的,价格可能会因矿工撤离中国和币安寻求监管部门批准而持续的 FUD 受到抑制。

期货溢价未明显回升

专业交易者乐观的最佳衡量标准之一是期货市场的溢价,因为它衡量的是月度合约与当前现货市场水平之间的差距。在健康的市场中,预计年化溢价为 5% 至 15%。然而,在看跌市场期间会出现现货溢价情况,该指标会减弱或转为负值。

灰度溢价一直在攀升,机构对比特币的兴趣回归。PayPal 准备推出新的应用。火币比特币 1 个月期货溢价(基差)。资料来源:倾斜

根据上图,1个月期期货合约已无法收回年化溢价5%以上。尽管当前水平被视为中性,但上个月发生了一些时期的现货溢价。

为了排除期货工具特有的外部性,还应该分析期权市场。

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每当做市商和专业交易员倾向于看涨时,他们就会要求更高的看涨期权溢价。这种趋势将导致负的 25% delta 偏斜指标。

另一方面,每当下行保护成本更高时,偏斜指标就会变为正值。

灰度溢价一直在攀升,机构对比特币的兴趣回归。PayPal 准备推出新的应用。Deribit 比特币期权 25% delta 偏斜。资料来源:laevitas.ch

“恐怖”不在画面中,但中立定义了当前的市场

当数字在负 10% 和正 10% 之间振荡时,该指标被视为中性。5 月 14 日至 7 月 24 日期间,25% 的 delta 偏斜指标一直在发出“恐怖”旌旗灯号。

但是,即使最近反弹至 40,000 美元也不足以将情绪转向“贪心”,因为该指标在负 4% 处保持中性。

根据这两个衍生品指标,专业交易员绝对没有看涨迹象。35% 的价格上涨可能消除了最近的恐惧模式,但这还不足以扭转情绪。

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支付提供商公司 PayPal 示意,其用户可能不会等待太久,才能通过该平台获得更强大的加密功能。

在今天 PayPal 的 2021 年第二季度投资者更新电话会议上,首席执行官丹舒尔曼表示,该公司超级应用程序钱包的初始版本“代码完整”。PayPal 总裁表示,该公司计划在未来几个月内在美国全面推广该钱包。

超级应用钱包将具有高收益储蓄、提前获得直接存款资金、消息传递功能、“附加加密功能”等特点。舒尔曼说,每个钱包都将“举世无双,由先进的人工智能和机器学习能力驱动”。

PayPal 报告称,停止 6 月 30 日,它拥有超过 4 亿个活跃用户账户,2021 年第二季度的总支付额为 3110 亿美元。 PayPal 旗下的支付公司 Venmo于 4 月推出了加密交易,大约有 580 亿美元在 2021 年第二季度的总支付量中,有 7600 万个活跃账户。

“我们是少数允许消费者使用加密货币作为资金来源的支付公司之一,”贝宝首席执行官说。“我们还看到 Venmo 上加密货币的广泛采用和交易。”

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本月早些时候,PayPal 宣布将把美国某些用户的加密货币购买限额从 20,000 美元提高到 100,000 美圆。这家支付公司最初表示将在 2020 年 10 月进入加密领域,随后允许符合条件的客户使用加密进行交易和支付。

比特币对 38,000 美元的防御以及机构投资者重新产生兴趣可能表明牛市趋势正在恢复。

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比特币 (BTC) 和大多数主要山寨币都试图突破各自的上方阻力位,这表明多头的回归。

Bybt 的数据显示,灰度溢价一直在攀升,7 月 27 日达到-5.88%,这是自 5 月 25 日以来最接近零的水平。这表明机构投资者可能再次开始通过灰度比特币信托建立头寸。

另一个显示买家可能回报的机构投资产品是加拿大的目的比特币 ETF,其管理的资产在 7 月 27 日升至 11 亿加元,为 5 月 13 日以来的最高水平。

灰度溢价一直在攀升,机构对比特币的兴趣回归。PayPal 准备推出新的应用。每日加密货币市场表现。起源:Coin360

瑞士私人银行 Vontobel 在其半年财务报告中表示,其比特币追踪器证书投资产品引起了客户的极大兴趣。Vontobel 首席执行官 Zeno Staub 向彭博社表示,其富有的客户已将一部分财富分配给加密货币。

Horizon Kinetics 联合创始人彼得·多伊尔 (Peter Doyle) 还告诉英国《金融时报》,由于大流行和不断增加的债务,世界经济正处于拐点。这“意味着违约或货币贬值。”因而,Doyle 说人们应该接触加密货币。

随着机构对比特币的兴趣回归,涨势能否继续,还是空头会再次在上方阻力位附近拖延复苏?让我们研究前 10 名加密货币的图表以找出答案。

比特币/美圆

比特币在 7 月 26 日烛台上的长灯芯显示,空头在 40,550 美元附近大举抛售,但积极的迹象是多头在 7 月 27 日将 36,670 美元的水平转为支撑位。这表明情绪可能会发生变化,从逢高卖出转为逢低买入。

灰度溢价一直在攀升,机构对比特币的兴趣回归。PayPal 准备推出新的应用。BTC/USDT 日线图。资料来源:TradingView

今天多头将价格推高至 40,550 美元以上,但今天烛台上的灯芯表明空头尚未投降。他们将再次尝试阻止上方阻力区的反弹,价格为 41,330 美元至 42,451.67 美圆。

如果价格从当前水平或上方区域下跌,则 BTC/USDT 对可能再次跌至 36,670 美圆。从该水平强劲反弹将表明多头不会等待更大幅度的下跌进入。

接下来几天,该货币对可能会在 36,670 美元至 42,451.67 美元之间盘整,从而改善突破该区间的前景。移动平均线已完成看涨交叉,相对强弱指数(RSI)已升至超买区域,表明多头又回到了游戏中。

如果价格跌破移动平均线,这种积极的看法将无效。这将使 42,451.67 美元和 28,805 美元之间的大范围发挥作用。

以太币/USDT

以太币(ETH)正在 7 月 26 日从下降趋势线回落,但空头无法下沉并将价格维持在移动平均线以下。这表明多头在小幅下跌时买入。

灰度溢价一直在攀升,机构对比特币的兴趣回归。PayPal 准备推出新的应用。ETH/USDT 日线图。资料来源:TradingView

移动平均线接近完成看涨交叉,RSI 已升至正区域,表明多头占上风。如果多头将价格推高至下降趋势线上方,则动能可能会回升。这可能为可能反弹至 3,000 美元打开大门。

或许,如果价格从当前水平或上方阻力下跌并跌破移动平均线,则 ETH/USDT 对可能会逐渐跌至关键支撑位 1,728.74 美圆。

BNB/USDT

7 月 26 日烛台上的长灯芯表明空头在更高的水平卖出。他们试图通过将币安币(BNB)拉回下降趋势线下方来诱捕激进的多头,但买家并没有松懈。

灰度溢价一直在攀升,机构对比特币的兴趣回归。PayPal 准备推出新的应用。BNB/USDT 日线图。资料来源:TradingView

多头在 7 月 27 日捍卫了 20 天指数移动平均线(304 美圆),并试图将价格推高至今天的 50 天简单移动平均线(312 美圆)上方。如果他们成功,BNB/USDT 对可能升至 340 美元的上方阻力位。

突破并收于 340 美元上方将为可能反弹至 400 美元然后至 433 美元扫清道路。如果价格从当前水平或上方阻力下跌并跌破 20 天均线,这种积极的看法将失效。这样的举动可能会导致跌至 254.52 美圆。

ADA/USDT

卡尔达诺 (ADA) 7 月 26 日烛台上的长灯芯表明交易者正在逢高抛售。空头试图在 7 月 27 日将价格拉低并维持在 20 天均线(1.25 美圆)下方,但失败了,表明在较低水平买入。

灰度溢价一直在攀升,机构对比特币的兴趣回归。PayPal 准备推出新的应用。ADA/USDT 日线图。资料来源:TradingView

这可能重振了再次试图将价格推高至 50 日均线(1.33 美圆)上方的买家。如果发生这种情况,ADA/USDT 对可能会逐渐上涨至 1.50 美圆。这个水平可能对买家构成严峻挑战,但如果他们能够克服它,该货币对可能会开始向北迈向 1.94 美圆。

相同,如果价格从当前水平或上方阻力下跌并跌破 1.20 美圆,则表明空头继续在每个更高的水平上卖出。这可能会导致重新测试 1 美元的关键支撑位。

瑞波币/USDT

尽管空头在 7 月 26 日成功捍卫了 50 日均线(0.67 美圆),但他们无法将XRP拉回 20 日均线(0.62 美圆)下方。这表明多头正在逢低增持。

灰度溢价一直在攀升,机构对比特币的兴趣回归。PayPal 准备推出新的应用。XRP/USDT 日线图。资料来源:TradingView

今天多头的持续买盘推动 XRP/USDT 货币对自 5 月 19 日以来首次突破 50 日均线。如果买家能够突破 0.75 美元的障碍,该货币对将完成双底模式。此设置的目标为 1 美圆。

20 日均线试图回升,RSI 已升至 62 以上,表明阻力最小的路径是上行。

与此假设相反,如果价格从 0.75 美元下跌,空头将再次尝试将价格跌至 20 天均线以下。如果他们成功,该货币对可能会将其在 0.50 美元至 0.75 美元之间的盘整再延长几天。

狗狗币/USDT

狗狗币 (DOGE) 7 月 26 日烛台上的长灯芯表明空头正在积极捍卫 50 日均线(0.23 美圆)。卖家试图在 7 月 27 日将价格维持在 20 天均线(0.20 美圆)如下,但失败了。

灰度溢价一直在攀升,机构对比特币的兴趣回归。PayPal 准备推出新的应用。DOGE/USDT 日线图。资料来源:TradingView

这表明买家并未放弃,并将再次尝试将价格推高至 50 日均线上方。如果他们设法做到这一点,DOGE / USDT 货币对可能会开始反弹,可能会达到 0.28 美圆,然后是 0.33 美圆。

相同,如果价格再次从 50 日均线回落,一些短线交易者可能会平仓。这可能导致跌破 20 天均线,这可能为下跌至 0.15 美元扫清道路。

DOT/USDT

空头试图在 7 月 27 日将Polkadot (DOT) 压低至 13 美元的支撑位以下,但失败了,这表明多头正在以较低的水平积累。

灰度溢价一直在攀升,机构对比特币的兴趣回归。PayPal 准备推出新的应用。DOT/USDT 日线图。资料来源:TradingView

买家现在将尝试将价格推向上方阻力位 16.93 美圆。该水平可能再次成为强阻力,但持平的 20 天 EMA(13.95 美圆)和接近中点的 RSI 表明卖家可能正在失去控制。

如果多头在下一次修正期间不允许价格跌破 20 天均线,则突破 16.93 美元的前景将会改善。这可能预示着开始持续反弹至 20 美圆,随后升至 26.50 美圆。

如果价格从当前水平下跌并跌破 13 美圆,这种看涨观点将失效。这可能导致重新测试 10.37 美圆。

UNI/USDT

Uniswap(UNI)从 7 月 26 日的下降趋势线回落,表明空头正在积极捍卫这一阻力。尽管价格在 7 月 27 日跌破 20 天均线(18.25 美圆),但多头买入了这次下跌。

灰度溢价一直在攀升,机构对比特币的兴趣回归。PayPal 准备推出新的应用。UNI/USDT 日线图。资料来源:TradingView

买家现在将再次尝试将价格推高至下降趋势线上方。如果他们成功,它将使正在发展的看跌下降三角形模式无效。看跌设置的失败是一个看涨信号,因为激进的空头被迫回补他们的空头头寸。

这可能为可能的反弹至 24 美圆,然后是 30 美元的关键上方阻力打开大门。与这一假设相反,如果价格下跌并跌破 17.24 美圆,UNI/USDT 货币对可能会开始向 13 美元走低。

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BCH/USDT

比特币现金 (BCH) 正在 7 月 26 日从 50 日均线(504 美圆)回落,但多头在 7 月 27 日捍卫了 20 日均线(471 美圆)。这表明多头和空头之间存在激烈争斗。

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20 日均线趋于平缓,RSI 升至正值区域,表明多头正试图卷土重来。突破并收于 546.83 美元上方将标志着持续缓解反弹的开始,由于 BCH/USDT 对将完成双底模式。

这种上涨可能面临 650.35 美元的强劲阻力,但如果突破,反弹可能会达到 710.13 美元的模式目标。与此假设相反,如果价格从当前水平下跌并跌破 20 天均线,则该货币对可能会将其区间波动行为再延长几天。

LTC/USDT

莱特币 (LTC) 正在 7 月 26 日从 50 日均线(138 美圆)回落,但积极的迹象是多头不允许价格跌破 20 日均线(128 美圆)。

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空头可能会在 50 日均线和 146.54 美元之间的上方区域形成强阻力。如果价格从该区域下跌并跌破 20 天均线,则表明区间波动可能会再持续几天。

另一方面,如果多头将价格推高至 146.54 美元上方,则 LTC/USDT 对将完成双底形态。这种看涨设置的目标是 189.25 美圆。高于 57 的 RSI 和持平的 20 天 EMA 指向买家的边际优势。

原文链接:

https://ctelegraph.com/news/price-analysis-7-28-btc-eth-bnb-ada-xrp-doge-dot-uni-bch-ltc

https://celegraph.com/news/bears-scattered-as-bitcoin-hit-40k-but-pro-traders-remain-cautious

https://clegraph.com/news/paypal-s-crypto-super-app-set-to-roll-out-soon

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